برنامج الخزينة والبنوك

إدارة الخزينة هى التخطيط والتنظيم والتحكم بالنقد في المؤسسة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن وتقليل تكلفة الاموال المستخدمة حيثيختص" برنامج بي إم إس "الخزينه والبنوك بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق مالية أودفع بالشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك
ويعمل "برنامج بي إم إس "الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.
مميزات برنامج الخزينة والبنوك :
1. يقوم نظام "بي إم إس" بتكويد البنوك و الخزائن ومعرفة طرق الدفع وربطها بالحسابات العامه .
2. يتم تسجيل حركة النقود داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم "نظام بي إم إس "بمعالجتها اوتوماتيكيا واصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها الى الحسابات العامه .
3. كما يمكنه التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها عن طريق سندات القبض والدفع التى تقوم بأنشاء قيد محاسبى الياَ .
4. امكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف يبين حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة .
5. يهدف برنامج "بي إم إس "الى تبسيط الحسابات على المستخدم و توفير كل ما يحتاجه فى ادارة شركته من تنظيم حسابات البنوك و العملاء و الموردين و عرض كل التقارير الخاصة بكل تفاصيل الحسابات
يهتم برنامج محاسبة "بي إم إس "
بالتعامل مع البنوك فمن خلال هذه القائمة يتم إدخال إسم البنك و نوع التعامل ( سحب -إيداع ) و قيمة التعامل مع البنك و التاريخ و إسم الخزينة و بإمكانك إضافة ملاحظات ايضا
معاملات البنوك فى برنامج الحسابات "بي إم إس":
من خلال" نظام بي إم إس "للمعاملات البنكية يمكن للمنشأة توفيركل ما يتعلق بالتعامل مع النظام البنكي والأوراق المالية مثل الشيكات والكمبيالات، حيث يدعم النظام جميع المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية بداية من اصدارها أو استلامها وحتى تحصيلها مروراً بإلحاقها بسندات القبض أو الصرف وتسجيلها بالحوافزالبنكية حتي يمكن متابعة حالتها أولاً بأول من خلال اشعارات البنك مع إمكانية إلغائها قبل التحصيل في أي وقت.
يدعم" برنامج بي إم إس "أنظمة القبض والصرف مع الذمم المالية المختلفة من خلال عدة مستندات بالنظام، أهمها مستندا القبض والصرف حيث يسمح النظام من خلالهما بالتعامل مع أي ذمة مثل العملاء والموردين والموظفين..الخ، بحيث يمكن سداد الفواتير المستحقة واستلام أو صرف الاوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات.
معاملات بنكية ونقدية
 يمكنك مع برنامج "بي إم إس " فتح عدد غير محدود من الخزائن وحسابات البنوك
 يمكنك أيضااجراءعمليات التحصيل والصرف النقدى اوالبنكى بسهولة فائقة
 امكانية التحصيل او الصرف من اكثر من جهه على نفس الخزينة او البنك او على خزائن وبنوك مختلفة فى نفس الاذن
 يمكنك مع برنامج" بي إم إس "التحصيل أو الصرف بأى عملة
 امكانية اصدار واستلام الشيكات مع تتبع حالتها اذا كانت لم تحصل او محصله او مرفوضه
نظام "بي إم إس" لإدارة حسابات النقدية والبنوك يمكن من خلاله ادارة حسابات الصندوق والنقدية وايضا إدارة ومتابعة حسابات البنوك
سوف نحاول وصف هذا البرنامج بشكل ملخص وفى إيجاز كما يأتى...
هذا النظام يتمثل فى ثلاثة نقاط رئيسية المدخلات والحركات اليومية وأخيرا المخرجات
المدخلات
تتمثل مدخلات نظام إدارة حسابات النقدية والبنوك فى مايلي:
تعريف كافة حسابات النقدية بمختلف أنواعها سواء خزائن رئيسية أو فرعية.
تحديد الخزائن التى تتعامل بعملات أجنبية.
تعريف كافة حسابات البنوك.
تعريف بيانات كل بنك مثل رقم الحساب أو طريقة التحويل وطريقة حساب المصروفات والفوائد البنكية. والتليفون والفاكس والشخص المسئول.